| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 141.00 | 15 884.00 | 1 258.00 | 17 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 271.00 | 145 852.00 | 26 418.00 | 172 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 065.00 | 526 040.00 | 59 025.00 | 585 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 854.00 | 687 776.00 | 92 078.00 | 779 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BZ Autres créances | 703 455.00 | | 703 455.00 | 703 455.00 |
CF Disponibilités | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 819.00 | | 779 819.00 | 779 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 673.00 | 687 776.00 | 871 897.00 | 1 559 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 712.00 | | | -18 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 370.00 | -18 712.00 | | 66 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 57 658.00 | -5 585.00 | | 57 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 891.00 | 239 644.00 | | 144 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 910.00 | 217 172.00 | | 471 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 460.00 | 219 460.00 | | 179 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 978.00 | 659.00 | | 17 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 239.00 | 676 936.00 | | 814 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 897.00 | 671 351.00 | | 871 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 1 847 670.00 | | 1 847 670.00 | 1 847 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 804.00 | | 1 847 804.00 | 1 847 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 367.00 | |
GE Autres charges | | | 142 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | 742.00 | | 3 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | 22 564.00 | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 818.00 | -5 912.00 | | -3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 216.00 | -3 728.00 | | -3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 583.00 | 1 861 881.00 | | 1 857 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 213.00 | 1 880 593.00 | | 1 791 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 370.00 | -18 712.00 | | 66 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 008.00 | | 79 641.00 | 763 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 893.00 | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 795.00 | 779 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 902.00 | 774 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 338.00 | | 59 041.00 | 755 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | 20 600.00 | 7 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 311.00 | 49 367.00 | 39 902.00 | 678 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 311.00 | 49 367.00 | 39 902.00 | 678 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 910.00 | 471 910.00 | | 471 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VC Groupe et associés | 660 813.00 | 40 859.00 | 619 953.00 | 660 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 585.00 | 98 505.00 | 44 081.00 | 142 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 628.00 | 101 198.00 | 622 430.00 | 723 628.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 239.00 | 770 158.00 | 44 081.00 | 814 239.00 |