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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 053.00 | 40 528.00 | 14 525.00 | 55 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 824.00 | 67 548.00 | 15 276.00 | 82 824.00 |
BT Marchandises | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 079.00 | | 222 079.00 | 222 079.00 |
BZ Autres créances | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
CF Disponibilités | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 331.00 | | 458 331.00 | 458 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 155.00 | 67 548.00 | 473 607.00 | 541 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
DL TOTAL (I) | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
EA Autres dettes | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 376.00 | | | 342 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 607.00 | | | 473 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 376.00 | | | 342 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 565.00 | 6 983.00 | | 60 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 545.00 | 6 983.00 | | 33 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 636.00 | 111 636.00 | | 111 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 222 079.00 | | | 222 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
VI Groupe et associés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 122.00 | 307 372.00 | 750.00 | 308 122.00 |
VW T.V.A. | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 376.00 | 342 376.00 | | 342 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
ST Autres comptes | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YT Sous‐traitance | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 456.00 | | | 88 456.00 |