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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AP Constructions | 6 067.00 | 5 739.00 | 328.00 | 6 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 435.00 | 46 059.00 | 375.00 | 46 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BT Marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 608.00 | 46 059.00 | 9 549.00 | 55 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 419.00 | | | -29 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154.00 | | | -154.00 |
DL TOTAL (I) | -21 574.00 | | | -21 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
FM Production stockée | | | 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154.00 | | | -154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 077.00 | 46 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 077.00 | 46 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 846.00 | 4 173.00 | 8 960.00 | 50 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 846.00 | 4 173.00 | 8 960.00 | 50 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
ST Autres comptes | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98.00 | | | 98.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 207.00 | | | 26 207.00 |