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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 428.00 | 229.00 | 3 200.00 | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 1 882.00 | 236.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 122.00 | 110 572.00 | 310 550.00 | 421 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 723.00 | 112 683.00 | 371 040.00 | 483 723.00 |
BT Marchandises | 325 946.00 | | 325 946.00 | 325 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 246.00 | | 275 246.00 | 275 246.00 |
BZ Autres créances | 329 439.00 | | 329 439.00 | 329 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 323 826.00 | | 323 826.00 | 323 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 042.00 | | 1 717 042.00 | 1 717 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 765.00 | 112 683.00 | 2 088 081.00 | 2 200 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 176.00 | | | 211 176.00 |
DH Report à nouveau | 203 907.00 | | | 203 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
DL TOTAL (I) | 481 229.00 | | | 481 229.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 798 971.00 | | | 798 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 283.00 | | | 167 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 074.00 | | | 272 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
EA Autres dettes | 230 786.00 | | | 230 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 852.00 | | | 1 606 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 081.00 | | | 2 088 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 675.00 | | | 967 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 297.00 | | 2 323 297.00 | 2 323 297.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 322.00 | | 2 323 322.00 | 2 323 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 575.00 | | | -32 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 792.00 | | | 2 356 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 646.00 | | | 2 301 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 608.00 | 39 870.00 | 73 795.00 | 146 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 608.00 | 39 870.00 | 73 795.00 | 146 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 283.00 | 167 283.00 | | 167 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 074.00 | 272 074.00 | | 272 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 786.00 | 230 786.00 | | 230 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 601.00 | 160 424.00 | 639 177.00 | 799 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 270.00 | 617 270.00 | | 617 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 124.00 | 617 270.00 | 41 854.00 | 659 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 852.00 | 967 675.00 | 639 177.00 | 1 606 852.00 |