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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 284.00 | | 424 284.00 | 424 284.00 |
AP Constructions | 5 769 311.00 | 1 461 321.00 | 4 307 989.00 | 5 769 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 595.00 | 1 461 321.00 | 4 733 273.00 | 6 194 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 945.00 | | 197 945.00 | 197 945.00 |
BZ Autres créances | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
CF Disponibilités | 1 909 503.00 | | 1 909 503.00 | 1 909 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 395.00 | | 2 280 395.00 | 2 280 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 991.00 | 1 461 321.00 | 7 013 669.00 | 8 474 991.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 905 707.00 | | | 1 905 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 377.00 | | | 201 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 585.00 | | | 2 112 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 681.00 | | | 2 787 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 151.00 | | | 2 065 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 084.00 | | | 4 901 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 669.00 | | | 7 013 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 203.00 | | | 2 433 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 905 707.00 | | | 1 905 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 285.00 | | 746 285.00 | 746 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 285.00 | | 746 285.00 | 746 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 285.00 | | | 746 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 908.00 | | | 544 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 377.00 | | | 201 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 188 649.00 | | 5 946.00 | 6 188 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 194 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 193 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 188 649.00 | | 4 946.00 | 6 188 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 028.00 | 307 294.00 | 1 461 322.00 | 1 154 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 028.00 | 307 294.00 | 1 461 322.00 | 1 154 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 748.00 | 165 748.00 | | 165 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 946.00 | 197 946.00 | | 197 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 787 326.00 | 319 445.00 | 1 514 528.00 | 2 787 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 403.00 | 1 899 403.00 | | 1 899 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 580.00 | | | 395 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 939.00 | 149 939.00 | | 149 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 893.00 | 370 893.00 | | 370 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 084.00 | 2 433 203.00 | 1 514 528.00 | 4 901 084.00 |