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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 10 229.00 | 3 021.00 | 13 250.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 951.00 | 26 155.00 | 14 796.00 | 40 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 152.00 | 36 384.00 | 25 768.00 | 62 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 379.00 | | 1 181 379.00 | 1 181 379.00 |
BZ Autres créances | 310 355.00 | | 310 355.00 | 310 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 491 734.00 | | 1 491 734.00 | 1 491 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 887.00 | 36 384.00 | 1 517 502.00 | 1 553 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 707.00 | -1 736 281.00 | | -1 453 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 592.00 | 282 574.00 | | 518 592.00 |
DK Provisions réglementées | 819.00 | | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | -897 296.00 | -1 416 707.00 | | -897 296.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 051.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 083.00 | 1 811 858.00 | | 2 026 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 401.00 | 874 303.00 | | 379 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 315.00 | 81 976.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 798.00 | 2 768 138.00 | | 2 414 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 502.00 | 1 353 481.00 | | 1 517 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 617.00 | | 1 071 617.00 | 1 071 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 617.00 | | 1 071 617.00 | 1 071 617.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -19 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | 789.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 968.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | -968.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16.00 | 239.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 669.00 | 962 576.00 | | 1 073 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 076.00 | 680 003.00 | | 555 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 592.00 | 282 574.00 | | 518 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 385.00 | | 13 767.00 | 48 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | 5 000.00 | 8 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 184.00 | | 8 767.00 | 32 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 715.00 | 5 669.00 | | 30 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 1 979.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | 3 690.00 | | 22 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 819.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | 819.00 | 2 051.00 | 2 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819.00 | 2 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 401.00 | 379 401.00 | | 379 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 379.00 | 1 181 379.00 | | 1 181 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VC Groupe et associés | 252 306.00 | 252 306.00 | | 252 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 083.00 | 2 026 083.00 | | 2 026 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 684.00 | 1 491 734.00 | 7 950.00 | 1 499 684.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 798.00 | 2 414 798.00 | | 2 414 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |