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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 504.00 | 77 292.00 | 4 212.00 | 81 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 921.00 | 67 392.00 | 12 529.00 | 79 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 175.00 | 144 684.00 | 371 491.00 | 516 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CF Disponibilités | 215 686.00 | | 215 686.00 | 215 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 441.00 | | 258 441.00 | 258 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 615.00 | 144 684.00 | 629 931.00 | 774 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 250 231.00 | 320 163.00 | | 250 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 360.00 | 26 068.00 | | 54 360.00 |
DL TOTAL (I) | 404 991.00 | 350 631.00 | | 404 991.00 |
DP Provisions pour risques | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 916.00 | 47 352.00 | | 78 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 013.00 | 13 400.00 | | 32 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 28 490.00 | | 21 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 776.00 | 40 031.00 | | 59 776.00 |
EA Autres dettes | | 5 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 645.00 | 135 005.00 | | 192 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 931.00 | 517 931.00 | | 629 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 794.00 | 96 106.00 | | 113 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 438.00 | | 11 736.00 | 504 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 438.00 | | 11 736.00 | 152 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 711.00 | 5 973.00 | | 138 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 711.00 | 5 973.00 | | 138 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 882.00 | 31.00 | 14 214.00 | 78 882.00 |
VI Groupe et associés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
VP Divers | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 645.00 | 113 794.00 | 14 214.00 | 192 645.00 |