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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 321 878.00 | 130 558.00 | 191 319.00 | 321 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 040.00 | 18 661.00 | 3 379.00 | 22 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 517.00 | 181 818.00 | 291 699.00 | 473 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 603.00 | 331 038.00 | 890 565.00 | 1 221 603.00 |
BT Marchandises | 224 608.00 | | 224 608.00 | 224 608.00 |
BZ Autres créances | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CF Disponibilités | 774 857.00 | | 774 857.00 | 774 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 532.00 | | 1 069 532.00 | 1 069 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 135.00 | 331 038.00 | 1 960 098.00 | 2 291 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 259.00 | | | 127 259.00 |
DL TOTAL (I) | 267 024.00 | | | 267 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 416.00 | | | 811 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 738.00 | | | 184 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 517.00 | | | 444 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 403.00 | | | 252 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 074.00 | | | 1 693 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 098.00 | | | 1 960 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 995.00 | | | 1 489 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 738.00 | | | 184 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 463.00 | | 183 140.00 | 1 041 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 39 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 221 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 059.00 | | 163 140.00 | 674 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 404.00 | | 20 000.00 | 22 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 061.00 | 67 977.00 | | 263 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 061.00 | 67 977.00 | | 263 061.00 |