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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 550.00 | 38 669.00 | 15 881.00 | 54 550.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 672.00 | 99 616.00 | 153 057.00 | 252 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 677.00 | 209 758.00 | 376 918.00 | 586 677.00 |
BT Marchandises | 153 110.00 | | 153 110.00 | 153 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 602.00 | 15 117.00 | 46 485.00 | 61 602.00 |
BZ Autres créances | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 936 081.00 | | 936 081.00 | 936 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 561.00 | 15 117.00 | 1 596 444.00 | 1 611 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 238.00 | 224 875.00 | 1 973 363.00 | 2 198 238.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 339.00 | 46 392.00 | 172 946.00 | 219 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 505 820.00 | 257 227.00 | | 505 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 619.00 | 598 593.00 | | 516 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 833.00 | 23 833.00 | | 25 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 772.00 | 907 153.00 | | 1 075 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 167.00 | 327 253.00 | | 279 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 987.00 | 218 766.00 | | 271 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 507.00 | 33 628.00 | | 19 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 489.00 | 222 560.00 | | 182 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 441.00 | 407 862.00 | | 144 441.00 |
EA Autres dettes | | 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 591.00 | 1 210 597.00 | | 897 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 363.00 | 2 117 750.00 | | 1 973 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 148.00 | | 167 530.00 | 419 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 803.00 | | 118 616.00 | 125 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 770.00 | | 5 780.00 | 73 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 544.00 | | 33 128.00 | 219 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 005.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 949.00 | 74 809.00 | | 134 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 097.00 | 39 378.00 | | 32 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977.00 | 10 692.00 | | 27 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 875.00 | 24 740.00 | | 74 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 489.00 | 182 489.00 | | 182 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 755.00 | 87 756.00 | | 87 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
VB T. V. A. | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 167.00 | 111 755.00 | 167 412.00 | 279 167.00 |
VI Groupe et associés | 271 987.00 | 271 987.00 | | 271 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 400.00 | 156 509.00 | 15 891.00 | 172 400.00 |
VW T.V.A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 084.00 | 710 672.00 | 167 412.00 | 878 084.00 |