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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 861.00 | 12 930.00 | 4 930.00 | 17 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 706.00 | 12 930.00 | 112 775.00 | 125 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 332.00 | 22 365.00 | 80 967.00 | 103 332.00 |
072 Créances – Autres | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
084 Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 896.00 | 22 365.00 | 90 531.00 | 112 896.00 |
110 Total général Actif | 238 602.00 | 35 296.00 | 203 306.00 | 238 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 358.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 750.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 946.00 | 215 022.00 | | 227 946.00 |
230 Autres produits | 7 482.00 | 1 158.00 | | 7 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 428.00 | 216 180.00 | | 235 428.00 |
242 Autres charges externes. | 50 512.00 | 52 779.00 | | 50 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 1 696.00 | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 601.00 | 102 505.00 | | 111 601.00 |
252 Charges sociales | 37 591.00 | 34 783.00 | | 37 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 073.00 | 3 808.00 | | 2 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 995.00 | 3 997.00 | | 15 995.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 26.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 657.00 | 199 593.00 | | 219 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 771.00 | 16 586.00 | | 15 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | 2 147.00 | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 416.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 625.00 | -3 453.00 | | -3 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 246.00 | 17 477.00 | | 23 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |