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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AN Terrains | 195 462.00 | | 195 462.00 | 195 462.00 |
AP Constructions | 288 938.00 | 209 104.00 | 79 833.00 | 288 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 170.00 | 300 954.00 | 17 216.00 | 318 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 445.00 | 102 741.00 | 12 704.00 | 115 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 364.00 | 618 750.00 | 306 614.00 | 925 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 206 775.00 | | 206 775.00 | 206 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 687.00 | | 105 687.00 | 105 687.00 |
BZ Autres créances | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CF Disponibilités | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 669.00 | | 468 669.00 | 468 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 033.00 | 618 750.00 | 775 283.00 | 1 394 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 351 913.00 | | | 351 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 812.00 | | | -168 812.00 |
DL TOTAL (I) | 199 602.00 | | | 199 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EA Autres dettes | 264 970.00 | | | 264 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 682.00 | | | 575 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 283.00 | | | 775 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 125.00 | | | 441 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 637.00 | | 705 637.00 | 705 637.00 |
FG Production vendue services | 274 449.00 | | 274 449.00 | 274 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 086.00 | | 980 086.00 | 980 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 498.00 | |
GE Autres charges | | | 219 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 891.00 | | | 1 024 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 702.00 | | | 1 193 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 812.00 | | | -168 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 914.00 | | | 928 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 925 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 014.00 | | | 918 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 252.00 | 30 498.00 | | 588 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 302.00 | 30 498.00 | | 582 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 970.00 | 264 970.00 | | 264 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 750.00 | 37 175.00 | 103 575.00 | 140 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 282.00 | 135 882.00 | 1 400.00 | 137 282.00 |
VW T.V.A. | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 700.00 | 441 125.00 | 103 575.00 | 544 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
ST Autres comptes | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YT Sous‐traitance | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |