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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 869.00 | 17 418.00 | 40 450.00 | 57 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 764.00 | 18 313.00 | 40 450.00 | 58 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
110 Total général Actif | 104 752.00 | 18 313.00 | 86 438.00 | 104 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 724.00 | 123 570.00 | | 142 724.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 735.00 | 123 573.00 | | 142 735.00 |
242 Autres charges externes. | 47 263.00 | 47 066.00 | | 47 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 851.00 | 9 502.00 | | 5 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 037.00 | 40 000.00 | | 53 037.00 |
252 Charges sociales | 15 411.00 | 22 727.00 | | 15 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 498.00 | 812.00 | | 4 498.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 064.00 | 120 119.00 | | 126 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 671.00 | 3 454.00 | | 16 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 946.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | 204.00 | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 629.00 | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 980.00 | 3 567.00 | | 12 980.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 495.00 | | | 38 495.00 |