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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 434.00 | 420.00 | 1 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 682.00 | 55 200.00 | 14 483.00 | 69 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 356.00 | 7 690.00 | 16 666.00 | 24 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 707.00 | 64 323.00 | 35 384.00 | 99 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 786.00 | 2 083.00 | 167 703.00 | 169 786.00 |
BZ Autres créances | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CF Disponibilités | 299 856.00 | | 299 856.00 | 299 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 619.00 | 2 083.00 | 520 536.00 | 522 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 326.00 | 66 406.00 | 555 920.00 | 622 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 646.00 | 355 354.00 | | 354 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917.00 | 34 292.00 | | 28 917.00 |
DL TOTAL (I) | 416 562.00 | 422 646.00 | | 416 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 501.00 | 43 995.00 | | 14 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 847.00 | 41 464.00 | | 34 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 502.00 | 93 349.00 | | 81 502.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | 2 971.00 | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 358.00 | 181 781.00 | | 139 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 920.00 | 604 427.00 | | 555 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 358.00 | 181 781.00 | | 139 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 869.00 | | 4 528.00 | 95 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 99 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 510.00 | | 4 528.00 | 89 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 033.00 | 12 980.00 | 690.00 | 52 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 618.00 | 690.00 | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 527.00 | 12 362.00 | | 50 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 614.00 | 256.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 614.00 | 256.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | 614.00 | 256.00 | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 167 286.00 | 167 286.00 | | 167 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VI Groupe et associés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 962.00 | 184 162.00 | 3 800.00 | 187 962.00 |
VW T.V.A. | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |