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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 841.00 | 334 841.00 | | 334 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 497.00 | | 238 497.00 | 238 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 216.00 | 334 841.00 | 249 375.00 | 584 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 022.00 | 17 509.00 | 585 512.00 | 603 022.00 |
BZ Autres créances | 1 849 319.00 | | 1 849 319.00 | 1 849 319.00 |
CF Disponibilités | 1 406 184.00 | | 1 406 184.00 | 1 406 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 525.00 | 17 509.00 | 3 841 016.00 | 3 858 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 741.00 | 352 350.00 | 4 090 391.00 | 4 442 741.00 |
CU Autres participations | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 671.00 | | | -662 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 500.00 | | | 1 172 500.00 |
DL TOTAL (I) | 564 829.00 | | | 564 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 922.00 | | | 1 271 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 198.00 | | | 547 198.00 |
EA Autres dettes | 1 393 575.00 | | | 1 393 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 563.00 | | | 3 395 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 391.00 | | | 4 090 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 369.00 | | | 3 309 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 310 611.00 | | 3 310 611.00 | 3 310 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 611.00 | | 3 310 611.00 | 3 310 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 15 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 201.00 | | | 361 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 781.00 | | | 363 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 179.00 | | | 335 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 977.00 | | | 3 934 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 477.00 | | | 2 762 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 500.00 | | | 1 172 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 |
UX Autres créances clients | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 453 000.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 000.00 | 3 354 000.00 | 42 000.00 | 3 396 000.00 |