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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 604.00 | 41 226.00 | 378.00 | 41 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 288.00 | 41 510.00 | 99 778.00 | 141 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
072 Créances – Autres | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
084 Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
110 Total général Actif | 220 096.00 | 41 510.00 | 178 585.00 | 220 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 221.00 | | | 192 221.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 595.00 | | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 816.00 | | | 208 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 378.00 | | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
252 Charges sociales | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | | | 672.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 201.00 | | | 207 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |