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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 411.00 | | 1 001 411.00 | 1 001 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 911.00 | | 3 837 911.00 | 3 837 911.00 |
CF Disponibilités | 436 903.00 | | 436 903.00 | 436 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 903.00 | | 436 903.00 | 436 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 815.00 | | 4 274 815.00 | 4 274 815.00 |
CU Autres participations | 2 836 500.00 | | 2 836 500.00 | 2 836 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 414.00 | | | 2 003 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 679.00 | | | 3 962 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 342.00 | | | 301 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 135.00 | | | 312 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 815.00 | | | 4 274 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 135.00 | | | 312 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 797.00 | | | 261 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 099.00 | | | 3 975 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 188.00 | | 3 837 911.00 | 137 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 188.00 | | 3 837 911.00 | 137 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975 099.00 | | | 3 975 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 411.00 | | 1 001 411.00 | 1 001 411.00 |
VI Groupe et associés | 301 342.00 | 301 342.00 | | 301 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 411.00 | | 1 001 411.00 | 1 001 411.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 135.00 | 312 135.00 | | 312 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
ST Autres comptes | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |