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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 089.00 | 41.00 | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 541 500.00 | | 541 500.00 | 541 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 077.00 | 77 701.00 | 8 376.00 | 86 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 135.00 | 309 086.00 | 36 049.00 | 345 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 240 749.00 | | 1 240 749.00 | 1 240 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 796.00 | 390 876.00 | 1 864 920.00 | 2 255 796.00 |
BT Marchandises | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 537 199.00 | | 537 199.00 | 537 199.00 |
CF Disponibilités | 200 477.00 | | 200 477.00 | 200 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 108.00 | | 853 108.00 | 853 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 905.00 | 390 876.00 | 2 718 029.00 | 3 108 905.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 573.00 | | | 1 991 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 652.00 | | | 177 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 225.00 | | | 2 257 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 326.00 | | | 160 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 461.00 | | | 186 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 803.00 | | | 460 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 029.00 | | | 2 718 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 079.00 | | | 320 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 385.00 | | 38 868.00 | 2 328 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 278 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 457.00 | 2 255 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 457.00 | 431 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 630.00 | | | 545 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 493.00 | | 16 177.00 | 511 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 262.00 | | 22 692.00 | 1 271 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 493.00 | 16 841.00 | 96 457.00 | 470 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 260.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 664.00 | 16 581.00 | 96 457.00 | 466 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 461.00 | 186 461.00 | | 186 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 240 749.00 | | 1 240 749.00 | 1 240 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
UX Autres créances clients | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VB T. V. A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VC Groupe et associés | 325 828.00 | 325 828.00 | | 325 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 397.00 | 18 672.00 | 140 725.00 | 159 397.00 |
VI Groupe et associés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 265.00 | 132 265.00 | | 132 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 399.00 | 543 945.00 | 1 267 454.00 | 1 811 399.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 803.00 | 320 079.00 | 140 725.00 | 460 803.00 |