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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 037.00 | 3 498.00 | 1 539.00 | 5 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 847.00 | 66 000.00 | 1 165 847.00 | 1 231 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 036.00 | 36 428.00 | 19 608.00 | 56 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 600.00 | 204 272.00 | 188 328.00 | 392 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 892.00 | 310 198.00 | 1 567 693.00 | 1 877 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 513.00 | 591 897.00 | 586 615.00 | 1 178 513.00 |
BZ Autres créances | 580 291.00 | | 580 291.00 | 580 291.00 |
CF Disponibilités | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 841.00 | 591 897.00 | 1 262 944.00 | 1 854 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 734.00 | 902 096.00 | 2 830 637.00 | 3 732 734.00 |
CU Autres participations | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 940 326.00 | | | -2 940 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 807.00 | | | -1 327 807.00 |
DL TOTAL (I) | -4 251 633.00 | | | -4 251 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 833.00 | | | 182 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 922.00 | | | 1 639 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 297.00 | | | 1 086 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 066.00 | | | 235 066.00 |
EA Autres dettes | 3 938 151.00 | | | 3 938 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 082 271.00 | | | 7 082 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 637.00 | | | 2 830 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 994 819.00 | | | 6 994 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 357.00 | | 3 775.00 | 1 900 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 241.00 | | 1 877 892.00 | 26 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 241.00 | | 448 637.00 | 26 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 886.00 | | | 1 243 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 592.00 | | 1 286.00 | 473 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 878.00 | | 2 489.00 | 182 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 646.00 | 56 551.00 | | 187 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 1 679.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 827.00 | 54 872.00 | | 185 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 66 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 941.00 | 511 956.00 | | 79 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 941.00 | 577 956.00 | | 79 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 941.00 | 577 956.00 | | 79 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 297.00 | 1 086 297.00 | | 1 086 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938 151.00 | 3 938 151.00 | | 3 938 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
UX Autres créances clients | 471 965.00 | 471 965.00 | | 471 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 547.00 | 706 547.00 | | 706 547.00 |
VB T. V. A. | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
VC Groupe et associés | 447 204.00 | 447 204.00 | | 447 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 089.00 | 22 637.00 | 87 452.00 | 110 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 922.00 | 1 639 922.00 | | 1 639 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 580.00 | 1 821 496.00 | 68 084.00 | 1 889 580.00 |
VW T.V.A. | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082 271.00 | 6 994 819.00 | 87 452.00 | 7 082 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
ST Autres comptes | 160 290.00 | | | 160 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 111.00 | | | 444 111.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 948.00 | | | 657 948.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |