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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 899.00 | |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 585 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 622.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 664 507.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 845 845.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 259 037.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 207 809.00 | |
BT Marchandises | | | -11 232.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 282 542.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 970.00 | |
CF Disponibilités | | | 171 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 84 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 875 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 539 690.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 251.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 718 558.00 | 650 632.00 | | 718 558.00 |
DH Report à nouveau | -12 609.00 | -12 609.00 | | -12 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 031.00 | 97 926.00 | | 254 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 655.00 | 15 581.00 | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 632.00 | 917 527.00 | | 1 133 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 357.00 | 1 730 639.00 | | 1 959 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 138.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 734.00 | 43 707.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 656.00 | 648 692.00 | | 751 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 051.00 | 248 254.00 | | 493 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 259.00 | 10 000.00 | | 197 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 058.00 | 2 715 433.00 | | 3 406 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 690.00 | 3 632 960.00 | | 4 539 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 932 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 932 525.00 | |
FM Production stockée | | | 224 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 782.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 592.00 | 9 963.00 | | 64 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 593.00 | 9 963.00 | | 64 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 265.00 | 2 000.00 | | 59 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 265.00 | 2 000.00 | | 59 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 327.00 | 7 963.00 | | 5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 964.00 | 34 440.00 | | 93 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 120.00 | 3 448 568.00 | | 5 316 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 089.00 | 3 350 642.00 | | 5 062 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 031.00 | 97 926.00 | | 254 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 115.00 | | 176 650.00 | 1 698 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 233.00 | 1 797 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 233.00 | 1 761 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 13 550.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 557.00 | | 163 100.00 | 1 675 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 041.00 | 209 950.00 | 17 967.00 | 941 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 041.00 | 206 299.00 | 17 967.00 | 941 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 656.00 | 751 656.00 | | 751 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 259.00 | 197 259.00 | | 197 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 684.00 | 1 255 684.00 | | 1 255 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 580.00 | 161 580.00 | | 161 580.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 358.00 | 242 066.00 | 602 852.00 | 959 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 830.00 | | | 216 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 129.00 | 1 537 113.00 | 1 016.00 | 1 538 129.00 |
VW T.V.A. | 257 123.00 | 257 123.00 | | 257 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 324.00 | 1 684 033.00 | 1 602 852.00 | 3 401 324.00 |