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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 832.00 | 53 567.00 | 6 265.00 | 59 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 253.00 | 551.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 873.00 | 53 821.00 | 18 052.00 | 71 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BT Marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 658.00 | 53 821.00 | 64 837.00 | 118 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 647.00 | | | 647.00 |
DH Report à nouveau | | -5 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94.00 | 6 538.00 | | -94.00 |
DL TOTAL (I) | 38 052.00 | 38 147.00 | | 38 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 748.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 7 997.00 | | 5 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 894.00 | 18 162.00 | | 19 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 784.00 | 26 927.00 | | 26 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 837.00 | 65 075.00 | | 64 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677.00 | 1 054.00 | | 4 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 677.00 | 1 054.00 | | 4 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 251.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 251.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | 803.00 | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 139.00 | 97 790.00 | | 97 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 234.00 | 91 252.00 | | 97 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95.00 | 6 538.00 | | -95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 889.00 | | 749.00 | 59 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 889.00 | | 749.00 | 59 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 181.00 | 5 640.00 | | 48 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 181.00 | 5 640.00 | | 48 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 1 276.00 | 1 123.00 | 2 400.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |