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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 789.00 | 27 267.00 | 8 521.00 | 35 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 821.00 | 28 904.00 | 33 916.00 | 62 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 426 564.00 | | 426 564.00 | 426 564.00 |
CF Disponibilités | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 147.00 | | 500 147.00 | 500 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 968.00 | 28 904.00 | 534 064.00 | 562 968.00 |
CU Autres participations | 27 032.00 | 1 637.00 | 25 395.00 | 27 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 449.00 | 299 376.00 | | 307 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 667.00 | 8 073.00 | | -25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 292 781.00 | 318 449.00 | | 292 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 934.00 | 237 879.00 | | 233 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 4 194.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 546.00 | 3 230.00 | | 3 546.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 282.00 | 245 424.00 | | 241 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 064.00 | 563 873.00 | | 534 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 197.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 197.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -197.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 081.00 | 54 028.00 | | 30 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 748.00 | 45 954.00 | | 55 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 667.00 | 8 073.00 | | -25 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 988.00 | 6 279.00 | | 20 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 988.00 | 6 279.00 | | 20 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 935.00 | 233 935.00 | | 233 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 809.00 | 431 809.00 | | 431 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 809.00 | 431 809.00 | | 431 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 283.00 | 241 283.00 | | 241 283.00 |