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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 20 188.00 | 4 672.00 | 24 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 780.00 | 21 860.00 | 17 921.00 | 39 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 294.00 | | 132 294.00 | 132 294.00 |
BZ Autres créances | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 271.00 | | 219 271.00 | 219 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 051.00 | 21 860.00 | 237 191.00 | 259 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 007.00 | 144 349.00 | | 124 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 424.00 | -20 342.00 | | 6 424.00 |
DL TOTAL (I) | 138 681.00 | 132 257.00 | | 138 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | 3 706.00 | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | 5 694.00 | | 11 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 060.00 | 33 373.00 | | 40 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 520.00 | 43 830.00 | | 40 520.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 511.00 | 87 107.00 | | 98 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 191.00 | 219 364.00 | | 237 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 511.00 | 87 107.00 | | 98 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 025.00 | | 572 025.00 | 572 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 025.00 | | 572 025.00 | 572 025.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 058.00 | 1 395.00 | | 17 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 592.00 | 30 070.00 | | 35 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 2 171.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 150.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 4 321.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -4 321.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -586.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 311.00 | 643 415.00 | | 590 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 888.00 | 663 757.00 | | 583 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 424.00 | -20 342.00 | | 6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 39 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 793.00 | 2 067.00 | | 19 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | 2 067.00 | | 19 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 132 294.00 | | | 132 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212.00 | | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 850.00 | 150 850.00 | | 150 850.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 531.00 | 93 531.00 | | 93 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 807.00 | 8 962.00 | | 7 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 051.00 | 11 927.00 | | 14 051.00 |
ST Autres comptes | 78 314.00 | 85 720.00 | | 78 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 544.00 | 61 944.00 | | 59 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 903.00 | 24 670.00 | | 5 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | 1 813.00 | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 654.00 | 10 775.00 | | 9 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 055.00 | 69 223.00 | | 36 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 133.00 | 48 210.00 | | 46 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 453.00 | 184 261.00 | | 159 453.00 |