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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 419.00 | 39 222.00 | 6 198.00 | 45 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 659.00 | 42 805.00 | 8 854.00 | 51 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BP En cours de production de services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 666.00 | 53 472.00 | 130 194.00 | 183 666.00 |
BZ Autres créances | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CF Disponibilités | 516 077.00 | | 516 077.00 | 516 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 001.00 | 53 472.00 | 745 529.00 | 799 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 660.00 | 96 277.00 | 754 383.00 | 850 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 137.00 | 127 309.00 | | 65 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 180.00 | 247 828.00 | | 151 180.00 |
DL TOTAL (I) | 381 317.00 | 540 137.00 | | 381 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 612.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 036.00 | 955.00 | | 138 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 354.00 | 2 413.00 | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 735.00 | 74 395.00 | | 125 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 686.00 | 87 953.00 | | 73 686.00 |
EA Autres dettes | 27 255.00 | 78 128.00 | | 27 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 066.00 | 243 845.00 | | 373 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 383.00 | 807 594.00 | | 754 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 066.00 | 243 845.00 | | 373 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 445.00 | 8 360.00 | | 34 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 445.00 | 8 360.00 | | 34 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
6T Sur comptes clients | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 084.00 | | 23 612.00 | 77 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 127 281.00 | 127 281.00 | | 127 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 138 036.00 | 138 036.00 | | 138 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 681.00 | 236 681.00 | | 236 681.00 |
VW T.V.A. | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 712.00 | 364 712.00 | | 364 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | 5 270.00 | | 6 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 163.00 | 16 722.00 | | 12 163.00 |
ST Autres comptes | 170 024.00 | 141 910.00 | | 170 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 959.00 | 61 045.00 | | 63 959.00 |
YT Sous‐traitance | 218 054.00 | 218 832.00 | | 218 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 116.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 654.00 | 6 386.00 | | 7 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 682.00 | 313 219.00 | | 292 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 138.00 | 101 758.00 | | 108 138.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 576.00 | 438 509.00 | | 466 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |