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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 594.00 | 447 504.00 | 326 090.00 | 773 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 093.00 | 110 737.00 | 154 356.00 | 265 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 478.00 | 560 633.00 | 564 846.00 | 1 125 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 951.00 | 43 233.00 | 2 077 718.00 | 2 120 951.00 |
BZ Autres créances | 419 567.00 | | 419 567.00 | 419 567.00 |
CF Disponibilités | 717 635.00 | | 717 635.00 | 717 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 113.00 | 43 233.00 | 3 300 880.00 | 3 344 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 592.00 | 603 866.00 | 3 865 726.00 | 4 469 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 11 200.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 50 501.00 | 678 220.00 | | 50 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 148.00 | 261 081.00 | | 384 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 048.00 | 951 901.00 | | 1 336 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 427.00 | 190 011.00 | | 203 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 580.00 | 131 281.00 | | 94 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 737.00 | 1 372 507.00 | | 1 959 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 934.00 | 251 614.00 | | 271 934.00 |
EA Autres dettes | | 77 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 529 677.00 | 2 053 273.00 | | 2 529 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 726.00 | 3 005 173.00 | | 3 865 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 762.00 | 1 932 339.00 | | 2 447 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 366.00 | | 375 939.00 | 789 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 827.00 | 1 125 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 827.00 | 1 038 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 975.00 | | 375 539.00 | 702 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 977.00 | 255 702.00 | 33 046.00 | 337 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 760.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 346.00 | 254 942.00 | 33 046.00 | 336 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 895.00 | 31 338.00 | | 11 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 895.00 | 31 338.00 | | 11 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 895.00 | 31 338.00 | | 11 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 737.00 | 1 959 737.00 | | 1 959 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 938.00 | 2 066 938.00 | | 2 066 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VB T. V. A. | 409 435.00 | 409 435.00 | | 409 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 353.00 | 121 438.00 | 81 915.00 | 203 353.00 |
VI Groupe et associés | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 999.00 | 2 575 999.00 | | 2 575 999.00 |
VW T.V.A. | 161 175.00 | 161 175.00 | | 161 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 677.00 | 2 447 762.00 | 81 915.00 | 2 529 677.00 |