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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
AH Fonds commercial | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 705.00 | 77 241.00 | 464.00 | 77 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 454.00 | 85 620.00 | 59 834.00 | 145 454.00 |
BN En cours de production de biens | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 472.00 | | 163 472.00 | 163 472.00 |
BZ Autres créances | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 114.00 | | 266 114.00 | 266 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 568.00 | 85 620.00 | 325 948.00 | 411 568.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 901.00 | 134 269.00 | | 38 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 957.00 | -95 368.00 | | -3 957.00 |
DL TOTAL (I) | 43 194.00 | 47 151.00 | | 43 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 188.00 | 9 306.00 | | 32 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 999.00 | 34 880.00 | | 39 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 669.00 | 61 579.00 | | 56 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 898.00 | 143 774.00 | | 153 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 754.00 | 249 538.00 | | 282 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 948.00 | 296 689.00 | | 325 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 005.00 | | 317 005.00 | 317 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 005.00 | | 317 005.00 | 317 005.00 |
FM Production stockée | | | -7 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 110 445.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 110 445.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 796.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 88 606.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 622.00 | 21 839.00 | | 37 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 467.00 | 574 924.00 | | 377 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 424.00 | 670 292.00 | | 381 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 957.00 | -95 368.00 | | -3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 996.00 | | 458.00 | 144 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 247.00 | | 458.00 | 77 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 699.00 | 1 920.00 | | 83 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 321.00 | 1 920.00 | | 75 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 163 472.00 | | | 163 472.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VI Groupe et associés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VP Divers | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 376.00 | 248 646.00 | 730.00 | 249 376.00 |
VW T.V.A. | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 754.00 | 282 754.00 | | 282 754.00 |