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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
AP Constructions | 17 281.00 | 8 525.00 | 8 756.00 | 17 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 422.00 | 77 351.00 | 71.00 | 77 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 083.00 | 1 485 487.00 | 944 596.00 | 2 430 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 336.00 | 1 704 113.00 | 977 223.00 | 2 681 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 089.00 | | 358 089.00 | 358 089.00 |
BZ Autres créances | 151 970.00 | | 151 970.00 | 151 970.00 |
CF Disponibilités | 161 485.00 | | 161 485.00 | 161 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 544.00 | | 672 544.00 | 672 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 880.00 | 1 704 113.00 | 1 649 767.00 | 3 353 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | 258 180.00 | 214 972.00 | | 258 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 057.00 | 193 209.00 | | 165 057.00 |
DL TOTAL (I) | 577 317.00 | 562 259.00 | | 577 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 227.00 | 692 287.00 | | 442 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 993.00 | 60 715.00 | | 80 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 740.00 | 185 978.00 | | 307 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 011.00 | 231 663.00 | | 229 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 60 323.00 | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 450.00 | 1 230 966.00 | | 1 072 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 767.00 | 1 793 226.00 | | 1 649 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FG Production vendue services | 2 326 947.00 | | 2 326 947.00 | 2 326 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 427.00 | | 2 328 427.00 | 2 328 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 564.00 | 2.00 | | 38 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 564.00 | 3 358.00 | | 38 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 353.00 | 7 504.00 | | 44 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 353.00 | 7 504.00 | | 44 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 789.00 | -4 146.00 | | -5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 270.00 | 51 014.00 | | 37 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 315.00 | 2 041 469.00 | | 2 370 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 258.00 | 1 848 260.00 | | 2 205 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 057.00 | 193 209.00 | | 165 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 348.00 | | 1 051 721.00 | 2 220 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 750.00 | 55 983.00 | 2 681 336.00 | 534 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 750.00 | 55 983.00 | 2 545 586.00 | 534 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 598.00 | | 1 051 721.00 | 2 084 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 197.00 | 286 245.00 | 11 630.00 | 1 299 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 747.00 | 286 245.00 | 11 630.00 | 1 296 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 740.00 | 307 740.00 | | 307 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 089.00 | 358 089.00 | | 358 089.00 |
VB T. V. A. | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 533.00 | 255 725.00 | 185 808.00 | 441 533.00 |
VI Groupe et associés | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 911.00 | | | 250 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 059.00 | 514 059.00 | | 514 059.00 |
VW T.V.A. | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 450.00 | 886 642.00 | 185 808.00 | 1 072 450.00 |