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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 495 095.00 | | 495 095.00 | 495 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 954.00 | 150 380.00 | 176 574.00 | 326 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 950.00 | 353 017.00 | 185 933.00 | 538 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 773.00 | 507 897.00 | 949 877.00 | 1 457 773.00 |
BN En cours de production de biens | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
BT Marchandises | 6 309 140.00 | 563 162.00 | 5 745 978.00 | 6 309 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 413.00 | 10 850.00 | 2 268 563.00 | 2 279 413.00 |
BZ Autres créances | 713 095.00 | | 713 095.00 | 713 095.00 |
CF Disponibilités | 780 968.00 | | 780 968.00 | 780 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 186 987.00 | 574 012.00 | 9 612 975.00 | 10 186 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 644 760.00 | 1 081 909.00 | 10 562 851.00 | 11 644 760.00 |
CU Autres participations | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 869 100.00 | | | 1 869 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 618.00 | | | 1 006 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 716.00 | | | 357 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 487.00 | | | 3 567 487.00 |
DP Provisions pour risques | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 093.00 | | | 2 599 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 449.00 | | | 289 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 686.00 | | | 3 463 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 488.00 | | | 570 488.00 |
EA Autres dettes | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 944 139.00 | | | 6 944 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 562 851.00 | | | 10 562 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 156.00 | | | 5 274 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 875.00 | | 154 898.00 | 1 462 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 92 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 1 457 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 865 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 595.00 | | | 499 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 762.00 | | 140 141.00 | 875 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 518.00 | | 14 756.00 | 87 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 442.00 | 142 455.00 | 507 897.00 | 365 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 442.00 | 140 955.00 | 503 397.00 | 362 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 686.00 | 3 463 686.00 | | 3 463 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 232.00 | 185 232.00 | | 185 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 395.00 | 2 265 395.00 | | 2 265 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VB T. V. A. | 163 208.00 | 163 208.00 | | 163 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 093.00 | 568 559.00 | 1 380 534.00 | 1 949 093.00 |
VI Groupe et associés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 828.00 | | | 347 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 058.00 | 540 058.00 | | 540 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 375.00 | 2 992 507.00 | 28 867.00 | 3 021 375.00 |
VW T.V.A. | 239 192.00 | 239 192.00 | | 239 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 690.00 | 5 274 156.00 | 1 380 534.00 | 6 654 690.00 |