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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 230.00 | 18 921.00 | 11 308.00 | 30 230.00 |
AN Terrains | 150 213.00 | 516.00 | 149 697.00 | 150 213.00 |
AP Constructions | 1 116 365.00 | 337 397.00 | 778 968.00 | 1 116 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 158.00 | 729 110.00 | 184 047.00 | 913 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 269.00 | 229 786.00 | 77 483.00 | 307 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 269.00 | 1 315 731.00 | 1 205 538.00 | 2 521 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
BN En cours de production de biens | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 310.00 | 16 500.00 | 599 810.00 | 616 310.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 515 440.00 | | 515 440.00 | 515 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 771.00 | 16 500.00 | 1 401 271.00 | 1 417 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 041.00 | 1 332 231.00 | 2 606 810.00 | 3 939 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 987.00 | | | 1 289 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 083.00 | | | 233 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 420.00 | | | 1 680 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 467.00 | | | 530 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 255.00 | | | 247 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 389.00 | | | 926 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 810.00 | | | 2 606 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 150.00 | | 169 746.00 | 2 373 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 626.00 | 2 521 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 626.00 | 2 487 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 730.00 | | 6 500.00 | 23 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 388.00 | | 162 246.00 | 2 345 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | 1 000.00 | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 199.00 | 182 158.00 | 20 626.00 | 1 154 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 3 821.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 099.00 | 178 337.00 | 20 626.00 | 1 139 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 068.00 | 2 432.00 | | 14 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 068.00 | 2 432.00 | | 14 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 068.00 | 2 432.00 | | 14 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 255.00 | 247 255.00 | | 247 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 596 520.00 | 596 520.00 | | 596 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 467.00 | 178 253.00 | 335 577.00 | 530 467.00 |
VI Groupe et associés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 249.00 | | | 185 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 143.00 | 640 143.00 | 4 000.00 | 644 143.00 |
VW T.V.A. | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 389.00 | 574 175.00 | 335 577.00 | 926 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
ST Autres comptes | 218 117.00 | | | 218 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
YT Sous‐traitance | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 087.00 | | | 478 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 837.00 | | | 358 837.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 598.00 | | | 282 598.00 |