| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 815.00 | 96 787.00 | 1 883 028.00 | 1 979 815.00 |
BZ Autres créances | 1 595 171.00 | | 1 595 171.00 | 1 595 171.00 |
CF Disponibilités | 1 028 485.00 | | 1 028 485.00 | 1 028 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 686.00 | 96 787.00 | 4 511 899.00 | 4 608 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 686.00 | 96 787.00 | 4 511 899.00 | 4 608 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 392.00 | 338.00 | | 166 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -389.00 | | | -389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 686.00 | 4 815 043.00 | | 3 865 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 372.00 | 38 035.00 | | 67 372.00 |
EA Autres dettes | 412 838.00 | 337 561.00 | | 412 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 899.00 | 5 891 371.00 | | 4 511 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 899.00 | 5 891 371.00 | | 4 511 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 289.00 | 5 891 371.00 | | 4 512 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 070 108.00 | | 23 070 108.00 | 23 070 108.00 |
FG Production vendue services | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 113 885.00 | | 23 113 885.00 | 23 113 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 725.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 387 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 450 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -333 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 363 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 360.00 | 232 038.00 | | 266 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 387 609.00 | 22 309 912.00 | | 23 387 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 387 609.00 | 22 309 912.00 | | 23 387 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 304.00 | 3 849.00 | 12 365.00 | 105 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 304.00 | 3 849.00 | 12 365.00 | 105 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 304.00 | 3 849.00 | 12 365.00 | 105 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 849.00 | 12 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 686.00 | 3 865 686.00 | | 3 865 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 838.00 | 412 838.00 | | 412 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 020.00 | 1 882 020.00 | | 1 882 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
VB T. V. A. | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
VC Groupe et associés | 963 953.00 | 993 953.00 | | 963 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 393.00 | 166 393.00 | | 166 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 564.00 | 513 564.00 | | 513 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 202.00 | 3 580 202.00 | | 3 550 202.00 |
VW T.V.A. | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 289.00 | 4 512 289.00 | | 4 512 289.00 |