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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 035.00 | 6 338.00 | 697.00 | 7 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 370.00 | 9 669.00 | 2 702.00 | 12 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 701.00 | | 77 701.00 | 77 701.00 |
110 Total général Actif | 90 071.00 | 9 669.00 | 80 403.00 | 90 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 129.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 542.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 957.00 | 22 401.00 | | 22 957.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 177.00 | | | 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 685.00 | 1 162.00 | | 1 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 904.00 | 3 000.00 | | 1 904.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 548.00 | 26 564.00 | | 26 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 454.00 | -1 233.00 | | -4 454.00 |
242 Autres charges externes. | 26 958.00 | 24 974.00 | | 26 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 557.00 | | 444.00 |
252 Charges sociales | 713.00 | 1 249.00 | | 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 369.00 | 26 251.00 | | 24 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 179.00 | 313.00 | | 2 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 493.00 | 1 057.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 129.00 | 1 370.00 | | 2 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 157.00 | | | 2 157.00 |