| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 443.00 | | 310 443.00 | 310 443.00 |
AP Constructions | 2 993 456.00 | 1 184 069.00 | 1 809 387.00 | 2 993 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 556.00 | 243.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 074.00 | 135 674.00 | 399.00 | 136 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 775.00 | 1 320 300.00 | 2 120 474.00 | 3 440 775.00 |
BN En cours de production de biens | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 345.00 | 3 537.00 | 41 808.00 | 45 345.00 |
BZ Autres créances | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
CF Disponibilités | 225 926.00 | | 225 926.00 | 225 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 028.00 | 3 537.00 | 353 490.00 | 357 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 803.00 | 1 323 838.00 | 2 473 965.00 | 3 797 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 611.00 | 5 605.00 | | 5 611.00 |
DH Report à nouveau | 76 280.00 | 76 154.00 | | 76 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 131.00 | | 5 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 180.00 | 202 197.00 | | 189 180.00 |
DL TOTAL (I) | 876 071.00 | 884 088.00 | | 876 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 715.00 | 1 611 507.00 | | 1 550 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 407.00 | 9 882.00 | | 9 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 32 185.00 | | 8 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 873.00 | 6 636.00 | | 6 873.00 |
EA Autres dettes | 21 838.00 | 784.00 | | 21 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 893.00 | 1 661 345.00 | | 1 597 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 965.00 | 2 545 434.00 | | 2 473 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 342.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 117.00 | 13 359.00 | | 13 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 117.00 | 13 359.00 | | 13 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 508.00 | 232 345.00 | | 253 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 508.00 | 232 214.00 | | 248 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | 131.00 | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 775.00 | | | 3 440 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 440 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 775.00 | | | 3 440 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 430.00 | 73 870.00 | | 1 246 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 430.00 | 73 870.00 | | 1 246 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 3 537.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | 3 537.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 3 537.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 537.00 | 2 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 715.00 | 102 672.00 | 233 090.00 | 1 550 715.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 544.00 | 149 501.00 | 233 090.00 | 1 597 544.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |