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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 3 761.00 | 384.00 | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 600.00 | 10 216.00 | 384.00 | 10 600.00 |
BZ Autres créances | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 344.00 | 10 216.00 | 38 128.00 | 48 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -9 632.00 | -13 356.00 | | -9 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 674.00 | 3 724.00 | | 9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 151.00 | -9 522.00 | | 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 944.00 | 24 665.00 | | 17 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 1 172.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348.00 | 5 549.00 | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 645.00 | 19 830.00 | | 16 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 976.00 | 51 217.00 | | 37 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 128.00 | 41 695.00 | | 38 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624.00 | 592.00 | | 9 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 004.00 | 592.00 | | 9 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VC Groupe et associés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |