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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 57.00 | 943.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 499.00 | 12 572.00 | 2 926.00 | 15 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 569.00 | 21 805.00 | 764.00 | 22 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 668.00 | 34 434.00 | 221 233.00 | 255 668.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 265 816.00 | | 265 816.00 | 265 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 989.00 | | 270 989.00 | 270 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 657.00 | 34 434.00 | 492 222.00 | 526 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 178 182.00 | 59 027.00 | | 178 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 515.00 | 239 395.00 | | 257 515.00 |
DL TOTAL (I) | 454 898.00 | 317 622.00 | | 454 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399.00 | 46 429.00 | | 3 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | 24.00 | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 40 822.00 | | 14 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 172.00 | 64 068.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 323.00 | 151 344.00 | | 37 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 222.00 | 468 967.00 | | 492 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 323.00 | 147 944.00 | | 37 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 828.00 | | 632 828.00 | 632 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 828.00 | | 632 828.00 | 632 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 13 286.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 13 776.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 727.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | 2 137.00 | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 2 864.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | 10 912.00 | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 883.00 | 88 841.00 | | 94 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 726.00 | 703 720.00 | | 657 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 210.00 | 464 324.00 | | 400 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 515.00 | 239 395.00 | | 257 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 269.00 | 6 343.00 | | 2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 550.00 | | 4 589.00 | 254 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 255 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 38 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 600.00 | | 1 000.00 | 216 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 950.00 | | 3 589.00 | 37 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 722.00 | 2 260.00 | 1 547.00 | 33 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 722.00 | 2 203.00 | 1 547.00 | 33 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |