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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073.00 | 2 979.00 | 2 094.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 566.00 | 45 320.00 | 17 245.00 | 62 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 536.00 | 48 781.00 | 105 755.00 | 154 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
BN En cours de production de biens | 102 976.00 | | 102 976.00 | 102 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 037.00 | 5 541.00 | 198 496.00 | 204 037.00 |
BZ Autres créances | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CF Disponibilités | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 130.00 | 5 541.00 | 553 589.00 | 559 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 666.00 | 54 322.00 | 659 344.00 | 713 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
DH Report à nouveau | 10 682.00 | 12 564.00 | | 10 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 648.00 | 78 117.00 | | 79 648.00 |
DL TOTAL (I) | 196 789.00 | 197 141.00 | | 196 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 116.00 | 2 542.00 | | 110 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 791.00 | 7 571.00 | | 67 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 54 551.00 | | 53 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 759.00 | 166 007.00 | | 165 759.00 |
EA Autres dettes | 34 613.00 | 36 313.00 | | 34 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 555.00 | 281 467.00 | | 462 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 344.00 | 478 608.00 | | 659 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 555.00 | 281 467.00 | | 462 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 146.00 | | 3 999.00 | 151 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 154 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 67 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 249.00 | | 3 999.00 | 64 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 973.00 | 6 389.00 | 581.00 | 42 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 492.00 | 6 389.00 | 581.00 | 42 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 797.00 | | 14 256.00 | 19 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 797.00 | | 14 256.00 | 19 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 797.00 | | 14 256.00 | 19 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 256.00 | |