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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AN Terrains | 4 711.00 | 78.00 | 4 633.00 | 4 711.00 |
AP Constructions | 2 493.00 | 1 493.00 | 1 000.00 | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 932.00 | 126 893.00 | 13 039.00 | 139 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 578.00 | 124 504.00 | 23 073.00 | 147 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 720.00 | 253 300.00 | 52 420.00 | 305 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 865.00 | | 86 865.00 | 86 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 007.00 | 253 300.00 | 239 707.00 | 493 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | -543.00 | | | -543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DL TOTAL (I) | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 453.00 | | | 105 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 728.00 | | | 191 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 707.00 | | | 239 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 245.00 | | 751 245.00 | 751 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 245.00 | | 751 245.00 | 751 245.00 |
FM Production stockée | | | -19 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 773.00 | | | 733 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 251.00 | | | 722 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 364.00 | | 22 307.00 | 302 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | | | 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 951.00 | 305 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 951.00 | 294 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 357.00 | | 22 307.00 | 291 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 936.00 | 8 034.00 | 11 671.00 | 256 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 605.00 | 8 034.00 | 11 671.00 | 256 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 97 726.00 | 97 726.00 | | 97 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 453.00 | 41 672.00 | 63 781.00 | 105 453.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 728.00 | 127 947.00 | 63 781.00 | 191 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
ST Autres comptes | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
YT Sous‐traitance | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |