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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 706.00 | 88 170.00 | 9 536.00 | 97 706.00 |
040 Immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 875.00 | 91 729.00 | 58 146.00 | 149 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
060 Stock marchandises | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
072 Créances – Autres | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
084 Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
110 Total général Actif | 242 226.00 | 91 729.00 | 150 497.00 | 242 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 794.00 | 57 551.00 | | 64 794.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 619.00 | 211 551.00 | | 298 619.00 |
222 Production stockée | -4 800.00 | -2 800.00 | | -4 800.00 |
230 Autres produits | 4 797.00 | 78.00 | | 4 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 410.00 | 266 380.00 | | 363 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 067.00 | 15 133.00 | | 20 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 386.00 | 3 554.00 | | 3 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 677.00 | 12 936.00 | | 36 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 897.00 | | | -21 897.00 |
242 Autres charges externes. | 181 518.00 | 147 060.00 | | 181 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | 4 793.00 | | 5 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8.00 | | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 881.00 | 62 794.00 | | 86 881.00 |
252 Charges sociales | 25 088.00 | 15 252.00 | | 25 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 907.00 | 10 865.00 | | 7 907.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 468.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 897.00 | 272 855.00 | | 345 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 512.00 | -6 475.00 | | 17 512.00 |
280 Produits financiers | | 200.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 500.00 | | |
294 Charges financières | 311.00 | 1 451.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 1 557.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 277.00 | 1 218.00 | | 15 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 057.00 | | | 97 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |