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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 040.00 | 101.00 | 1 939.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 062.00 | 1 033 050.00 | 185 012.00 | 1 218 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 928.00 | 197 477.00 | 29 451.00 | 226 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 486.00 | | 579 486.00 | 579 486.00 |
BF Prêts | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 929.00 | 1 240 584.00 | 908 345.00 | 2 148 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 809.00 | 32 326.00 | 856 483.00 | 888 809.00 |
BZ Autres créances | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 382 938.00 | | 382 938.00 | 382 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 207.00 | 32 326.00 | 1 491 881.00 | 1 524 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 137.00 | 1 272 910.00 | 2 400 226.00 | 3 673 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
DG Autres réserves | 327 699.00 | 290 470.00 | | 327 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 748.00 | 237 229.00 | | 363 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 183.00 | 202 383.00 | | 261 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 370.00 | 1 063 822.00 | | 1 286 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 648.00 | 317 144.00 | | 307 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 548.00 | 172 109.00 | | 409 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 877.00 | 263 184.00 | | 359 877.00 |
EA Autres dettes | 36 783.00 | 3 598.00 | | 36 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 856.00 | 756 035.00 | | 1 113 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 226.00 | 1 819 857.00 | | 2 400 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874 792.00 | 47 184.00 | 2 921 976.00 | 2 874 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 792.00 | 47 184.00 | 2 921 976.00 | 2 874 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 141 500.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 498.00 | 5 145.00 | | 27 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 498.00 | 5 145.00 | | 27 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 054.00 | 136 355.00 | | -24 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 183.00 | 85 373.00 | | 125 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 090.00 | 2 253 008.00 | | 2 930 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 342.00 | 2 015 779.00 | | 2 566 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 748.00 | 237 229.00 | | 363 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 215.00 | | 428 715.00 | 1 720 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 800.00 | | 428 715.00 | 1 597 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 632.00 | 73 953.00 | | 1 166 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 676.00 | 73 953.00 | | 1 156 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 350.00 | | 24.00 | 32 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 350.00 | | 24.00 | 32 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 350.00 | | 24.00 | 32 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 548.00 | 409 548.00 | | 409 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
UP Prêts | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 850 018.00 | 850 018.00 | | 850 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VB T. V. A. | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 648.00 | 40 571.00 | 267 077.00 | 307 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 413.00 | 936 955.00 | 62 458.00 | 999 413.00 |
VW T.V.A. | 179 768.00 | 179 768.00 | | 179 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 856.00 | 846 779.00 | 267 077.00 | 1 113 856.00 |