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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 488.00 | 163.00 | 3 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 607.00 | 163 258.00 | 61 349.00 | 224 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 054.00 | 1 153 590.00 | 435 464.00 | 1 589 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 738.00 | 1 320 337.00 | 512 401.00 | 1 832 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BZ Autres créances | 87 262.00 | | 87 262.00 | 87 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 446.00 | | 397 446.00 | 397 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 662.00 | | 542 662.00 | 542 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 400.00 | 1 320 337.00 | 1 055 063.00 | 2 375 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 137 469.00 | 154 742.00 | | 137 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 366.00 | 482 726.00 | | 92 366.00 |
DL TOTAL (I) | 238 692.00 | 646 326.00 | | 238 692.00 |
DP Provisions pour risques | 4 956.00 | 3 741.00 | | 4 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 956.00 | 3 741.00 | | 4 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 761.00 | 255 347.00 | | 176 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 496.00 | 60 496.00 | | 260 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 279.00 | 160 955.00 | | 202 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 391.00 | 290 058.00 | | 170 391.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 414.00 | 771 343.00 | | 811 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 063.00 | 1 421 411.00 | | 1 055 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 472.00 | | | 739 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 496.00 | | | 260 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 024.00 | | 137 083.00 | 1 719 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 15 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 369.00 | 1 832 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 369.00 | 1 813 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | 800.00 | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 972.00 | | 136 058.00 | 1 691 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | 225.00 | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 850.00 | 178 901.00 | 11 415.00 | 1 152 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 636.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 998.00 | 178 265.00 | 11 415.00 | 1 149 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 279.00 | 202 279.00 | | 202 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 761.00 | 104 819.00 | 71 941.00 | 176 761.00 |
VI Groupe et associés | 260 496.00 | 260 496.00 | | 260 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 555.00 | | | 158 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 736.00 | 117 536.00 | 200.00 | 117 736.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 414.00 | 739 472.00 | 71 941.00 | 811 414.00 |