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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 650.00 | 126 990.00 | 38 660.00 | 165 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 017.00 | 36 068.00 | 18 949.00 | 55 017.00 |
AP Constructions | 11 840.00 | 5 497.00 | 6 343.00 | 11 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 437.00 | 170 034.00 | 111 404.00 | 281 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 251.00 | 124 350.00 | 35 901.00 | 160 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 910.00 | 555 685.00 | 255 225.00 | 810 910.00 |
BT Marchandises | 3 216 325.00 | 74 637.00 | 3 141 688.00 | 3 216 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 390.00 | | 477 390.00 | 477 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 126.00 | 6 216.00 | 596 910.00 | 603 126.00 |
BZ Autres créances | 488 447.00 | | 488 447.00 | 488 447.00 |
CF Disponibilités | 1 465 691.00 | | 1 465 691.00 | 1 465 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 863.00 | 80 853.00 | 6 200 010.00 | 6 280 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 773.00 | 636 538.00 | 6 455 235.00 | 7 091 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 649.00 | 92 747.00 | 2 902.00 | 95 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 536.00 | | | 302 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 628 450.00 | | | 1 628 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
DG Autres réserves | 1 310 986.00 | | | 1 310 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 632.00 | | | 663 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 293.00 | | | 3 934 293.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 210.00 | | | 1 004 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 961.00 | | | 932 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 593.00 | | | 412 593.00 |
EA Autres dettes | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 942.00 | | | 2 420 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 235.00 | | | 6 455 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 152.00 | | | 1 585 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136 278.00 | 5 589 238.00 | 10 725 516.00 | 5 136 278.00 |
FG Production vendue services | 610 373.00 | 188 404.00 | 798 777.00 | 610 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 650.00 | 5 777 642.00 | 11 524 293.00 | 5 746 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 596 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 414 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 853.00 | |
GE Autres charges | | | 507 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 692 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497 168.00 | | | 497 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 675.00 | | | -18 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 854.00 | | | 240 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 466.00 | | | 11 787 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 123 835.00 | | | 11 123 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 632.00 | | | 663 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 747.00 | | 121 216.00 | 726 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 41 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 053.00 | 810 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 620.00 | 220 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 108.00 | 769 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 607.00 | | 16 680.00 | 228 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 482.00 | | 104 536.00 | 360 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 098.00 | 113 825.00 | 30 239.00 | 472 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 420.00 | 21 327.00 | | 71 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 052.00 | 44 755.00 | 18 750.00 | 137 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 627.00 | 47 743.00 | 11 488.00 | 263 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 961.00 | 932 961.00 | | 932 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 592.00 | 151 592.00 | | 151 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
UX Autres créances clients | 596 219.00 | 596 219.00 | | 596 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 210.00 | 197 435.00 | 806 775.00 | 1 004 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 494.00 | 338 494.00 | | 338 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 507.00 | 1 162 507.00 | | 1 162 507.00 |
VW T.V.A. | 107 849.00 | 107 849.00 | | 107 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 937.00 | 1 585 162.00 | 806 775.00 | 2 391 937.00 |