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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | 4 620.00 | 1 947.00 | 6 567.00 |
AP Constructions | 3 417.00 | 1 718.00 | 1 699.00 | 3 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 045.00 | 14 179.00 | 4 867.00 | 19 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 965.00 | 201 843.00 | 42 122.00 | 243 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 457.00 | 222 358.00 | 68 099.00 | 290 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BT Marchandises | 246 856.00 | | 246 856.00 | 246 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BZ Autres créances | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CF Disponibilités | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 479.00 | | 331 479.00 | 331 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 936.00 | 222 358.00 | 399 578.00 | 621 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 198 565.00 | 170 329.00 | | 198 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 369.00 | 33 236.00 | | 19 369.00 |
DL TOTAL (I) | 224 534.00 | 210 165.00 | | 224 534.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 301.00 | 30 860.00 | | 35 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 66.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 491.00 | 5 420.00 | | 11 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 89 981.00 | | 94 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 661.00 | 32 271.00 | | 33 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 044.00 | 158 597.00 | | 175 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 578.00 | 368 762.00 | | 399 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 345.00 | 20 074.00 | 2 346.00 | 182 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 026.00 | 20 074.00 | 2 346.00 | 178 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 458.00 | 9 811.00 | 25 647.00 | 35 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 636.00 | 30 235.00 | 17 401.00 | 47 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 044.00 | 149 397.00 | 25 647.00 | 175 044.00 |