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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 576.00 | 3 705.00 | 2 872.00 | 6 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 053.00 | 14 985.00 | 25 067.00 | 40 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 564.00 | 21 820.00 | 66 743.00 | 88 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 460.00 | 5 833.00 | 217 627.00 | 223 460.00 |
BZ Autres créances | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CF Disponibilités | 369 593.00 | | 369 593.00 | 369 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 249.00 | 5 833.00 | 642 416.00 | 648 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 813.00 | 27 654.00 | 709 159.00 | 736 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 077.00 | 29 231.00 | | 74 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 387.00 | 44 846.00 | | 101 387.00 |
DL TOTAL (I) | 230 464.00 | 129 077.00 | | 230 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 950.00 | 23 430.00 | | 127 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 35.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 300.00 | 17 240.00 | | 33 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 107.00 | 97 986.00 | | 168 107.00 |
EA Autres dettes | 149 159.00 | 155 792.00 | | 149 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 695.00 | 294 483.00 | | 478 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 159.00 | 423 560.00 | | 709 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 695.00 | 230 483.00 | | 478 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 950.00 | 23 430.00 | | 37 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 818.00 | | 8 257.00 | 83 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 88 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 46 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 088.00 | | 8 257.00 | 41 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 013.00 | 5 524.00 | 2 716.00 | 19 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | 5 524.00 | 2 716.00 | 15 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 213 460.00 | 213 460.00 | | 213 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
VW T.V.A. | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 695.00 | 478 695.00 | | 478 695.00 |