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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 211 597.00 | | 1 211 597.00 | 1 211 597.00 |
AP Constructions | 575 147.00 | 125 582.00 | 449 564.00 | 575 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 790.00 | 62 608.00 | 43 182.00 | 105 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 087.00 | | 239 087.00 | 239 087.00 |
AX Avances et acomptes | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 360.00 | 188 190.00 | 1 991 170.00 | 2 179 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 257 025.00 | | 257 025.00 | 257 025.00 |
CF Disponibilités | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 559.00 | | 274 559.00 | 274 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 919.00 | 188 190.00 | 2 265 729.00 | 2 453 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 955.00 | 251 955.00 | | 251 955.00 |
DH Report à nouveau | -40 370.00 | -68 190.00 | | -40 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 174.00 | 27 820.00 | | 264 174.00 |
DL TOTAL (I) | 476 859.00 | 212 685.00 | | 476 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 727.00 | 841 493.00 | | 934 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 899.00 | 19 086.00 | | 844 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 2 880.00 | | 3 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | 19 078.00 | | 2 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548.00 | 300 000.00 | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 788 871.00 | 1 184 332.00 | | 1 788 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 729.00 | 1 397 017.00 | | 2 265 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 786.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 971.00 | 117.00 | | 16 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 971.00 | 117.00 | | 16 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 671.00 | 117.00 | | 16 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 874.00 | -8 171.00 | | -249 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 239.00 | 128 375.00 | | 140 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -123 935.00 | 100 555.00 | | -123 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 174.00 | 27 820.00 | | 264 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 804.00 | | 458 236.00 | 1 434 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 1 892 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 1 892 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 804.00 | | 458 236.00 | 1 434 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 713.00 | 48 984.00 | 507.00 | 139 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 713.00 | 48 984.00 | 507.00 | 139 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 727.00 | 178 616.00 | 176 736.00 | 934 727.00 |
VI Groupe et associés | 844 899.00 | 844 899.00 | | 844 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 874.00 | 249 874.00 | | 249 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 025.00 | 257 025.00 | | 257 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 097.00 | 1 029 986.00 | 176 736.00 | 1 786 097.00 |