| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 414 111.00 | 96 414 111.00 | | 96 414 111.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 270 000.00 | 10 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 687.00 | 268 789.00 | 564 898.00 | 833 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 459.00 | 9 836.00 | 622.00 | 10 459.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 542 173.00 | 96 962 737.00 | 579 436.00 | 97 542 173.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 894.00 | 137 467.00 | 576 427.00 | 713 894.00 |
BZ Autres créances | 2 650 374.00 | | 2 650 374.00 | 2 650 374.00 |
CF Disponibilités | 23 213 819.00 | | 23 213 819.00 | 23 213 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 609 228.00 | 137 467.00 | 26 471 761.00 | 26 609 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 151 401.00 | 97 100 204.00 | 27 051 197.00 | 124 151 401.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 805.00 | -79 977.00 | | 5 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 972.00 | 1 265 782.00 | | 1 029 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 354.00 | 387 000.00 | | 263 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 132.00 | 1 583 805.00 | | 1 310 132.00 |
DP Provisions pour risques | 133 912.00 | 204 755.00 | | 133 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 912.00 | 204 755.00 | | 133 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 147 500.00 | 27 870 098.00 | | 23 147 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 242.00 | 955 510.00 | | 745 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 764.00 | 1 185 854.00 | | 550 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
EA Autres dettes | 891 449.00 | 922 090.00 | | 891 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 197.00 | 14 704 570.00 | | 247 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 607 152.00 | 45 938 123.00 | | 25 607 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 051 196.00 | 47 726 683.00 | | 27 051 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 994 385.00 | 8 977 713.00 | 13 972 099.00 | 4 994 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 385.00 | 8 977 713.00 | 13 972 099.00 | 4 994 385.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 172 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 031 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 273 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 912.00 | |
GE Autres charges | | | 7 470 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 862 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 893 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336 966.00 | 1 987 339.00 | | 1 336 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 966.00 | 1 987 339.00 | | 1 336 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 150.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 540.00 | 38 875.00 | | 160 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336 966.00 | 1 987 339.00 | | 1 336 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 434.00 | 2 026 364.00 | | 1 498 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 467.00 | -39 025.00 | | -161 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 084 804.00 | -1 470 212.00 | | -3 084 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 380 891.00 | 31 709 094.00 | | 21 380 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 350 919.00 | 30 443 312.00 | | 20 350 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 972.00 | 1 265 782.00 | | 1 029 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 717 822.00 | | 2 172 161.00 | 95 717 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 270.00 | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 810.00 | 97 542 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 540.00 | 97 527 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 516 177.00 | | 2 172 161.00 | 95 516 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 186.00 | | | 191 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 853 318.00 | 8 610 629.00 | | 87 853 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 843 994.00 | 8 610 117.00 | | 87 843 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | 512.00 | | 9 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 755.00 | 47 228.00 | 118 071.00 | 204 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 471 039.00 | 92 112.00 | 64 362.00 | 471 039.00 |
6T Sur comptes clients | 138 895.00 | | 1 428.00 | 138 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 934.00 | 92 112.00 | 65 790.00 | 609 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 689.00 | 139 340.00 | 183 861.00 | 814 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 242.00 | 745 242.00 | | 745 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 712.00 | 232 712.00 | | 232 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 449.00 | 891 449.00 | | 891 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 197.00 | 247 197.00 | | 247 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 549 483.00 | 549 483.00 | | 549 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372 432.00 | 372 432.00 | | 372 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 411.00 | 164 411.00 | | 164 411.00 |
VB T. V. A. | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
VC Groupe et associés | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 147 500.00 | 23 147 500.00 | | 23 147 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161 357.00 | 1 161 357.00 | | 1 161 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VP Divers | 960 797.00 | 960 797.00 | | 960 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 926.00 | 232 926.00 | | 232 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 942.00 | 3 530 942.00 | | 3 530 942.00 |
VW T.V.A. | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 582 152.00 | 25 582 152.00 | | 25 582 152.00 |