| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 264.00 | 45 252.00 | 35 012.00 | 80 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 085.00 | 4 571.00 | 515.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 949.00 | 57 423.00 | 59 527.00 | 116 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 335.00 | | 149 335.00 | 149 335.00 |
BZ Autres créances | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
CF Disponibilités | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 543.00 | | 247 543.00 | 247 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 492.00 | 57 423.00 | 307 070.00 | 364 492.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 517.00 | -71 211.00 | | -66 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 645.00 | 4 694.00 | | 8 645.00 |
DL TOTAL (I) | 142 128.00 | 133 483.00 | | 142 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 498.00 | 130 179.00 | | 128 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 924.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 627.00 | 46 406.00 | | 35 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 942.00 | 177 509.00 | | 164 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 070.00 | 310 992.00 | | 307 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 942.00 | 177 509.00 | | 164 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 50 012.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -50 012.00 | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 038.00 | 127 554.00 | | 92 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 393.00 | 122 859.00 | | 83 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 645.00 | 4 694.00 | | 8 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 139.00 | 5 283.00 | | 52 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 275.00 | 4 977.00 | | 40 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | 306.00 | | 11 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
VC Groupe et associés | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
VI Groupe et associés | 128 498.00 | 128 498.00 | | 128 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 125.00 | 229 125.00 | | 229 125.00 |
VW T.V.A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 942.00 | 164 942.00 | | 164 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 1 546.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 449.00 | 1 201.00 | | 2 449.00 |
ST Autres comptes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 3 400.00 | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 414.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | 1 960.00 | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 694.00 | 38 547.00 | | 17 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866.00 | 1 268.00 | | 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 394.00 | | | 17 394.00 |