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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 309.00 | 38 654.00 | 52 655.00 | 91 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 068.00 | 55 049.00 | 25 019.00 | 80 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 412 401.00 | 673 335.00 | 739 066.00 | 1 412 401.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 134.00 | 767 039.00 | 1 562 095.00 | 2 329 134.00 |
BT Marchandises | 758 170.00 | 139 367.00 | 618 804.00 | 758 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BZ Autres créances | 491 079.00 | | 491 079.00 | 491 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 514 570.00 | | 1 514 570.00 | 1 514 570.00 |
CF Disponibilités | 7 490 606.00 | | 7 490 606.00 | 7 490 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 291 505.00 | 139 367.00 | 10 152 138.00 | 10 291 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 620 638.00 | 906 405.00 | 11 714 233.00 | 12 620 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802 006.00 | | | 802 006.00 |
CU Autres participations | 352 415.00 | | 352 415.00 | 352 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DG Autres réserves | 5 157 112.00 | 9 690 170.00 | | 5 157 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023 844.00 | 2 599 742.00 | | 4 023 844.00 |
DK Provisions réglementées | 52 882.00 | 57 421.00 | | 52 882.00 |
DL TOTAL (I) | 10 880 438.00 | 13 993 933.00 | | 10 880 438.00 |
DP Provisions pour risques | 19 216.00 | 22 067.00 | | 19 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 216.00 | 22 067.00 | | 19 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 706.00 | 183 665.00 | | 116 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 773.00 | 290 391.00 | | 282 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 796.00 | 96 737.00 | | 20 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 002.00 | 777 067.00 | | 40 002.00 |
EA Autres dettes | 354 301.00 | | | 354 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 579.00 | 1 347 860.00 | | 814 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 233.00 | 15 363 860.00 | | 11 714 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 928.00 | 1 227 808.00 | | 720 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 773.00 | | | 282 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 009 019.00 | | 1 410 654.00 | 7 009 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 748 352.00 | 1 827 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090 540.00 | 2 329 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 187.00 | 501 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 510.00 | | 3 055.00 | 840 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168 509.00 | | 1 407 599.00 | 6 168 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 067.00 | 35 014.00 | 246 377.00 | 305 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 067.00 | 35 014.00 | 246 377.00 | 305 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 421.00 | 26.00 | 4 565.00 | 57 421.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 067.00 | | 2 851.00 | 22 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 252.00 | | 368 885.00 | 508 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 843.00 | 64 431.00 | 449 572.00 | 1 197 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 331.00 | 64 457.00 | 456 988.00 | 1 277 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 431.00 | 83 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 4 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 445.00 | 215 445.00 | | 215 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 301.00 | 354 301.00 | | 354 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 412 401.00 | 1 412 401.00 | | 1 412 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
UX Autres créances clients | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VC Groupe et associés | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 706.00 | 23 055.00 | 87 981.00 | 116 706.00 |
VI Groupe et associés | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 154.00 | 248 154.00 | | 248 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 374.00 | 2 002 374.00 | | 2 002 374.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 579.00 | 720 928.00 | 87 981.00 | 814 579.00 |