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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 930.00 | 38 073.00 | 44 857.00 | 82 930.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 296.00 | 38 073.00 | 95 223.00 | 133 296.00 |
060 Stock marchandises | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
072 Créances – Autres | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
084 Disponibilités | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
110 Total général Actif | 242 156.00 | 38 073.00 | 204 084.00 | 242 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43.00 | | | 43.00 |