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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 628.00 | 3 909.00 | 2 719.00 | 6 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 775.00 | 51 041.00 | 29 734.00 | 80 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 345.00 | 55 391.00 | 63 954.00 | 119 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 357.00 | | 186 357.00 | 186 357.00 |
BZ Autres créances | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CF Disponibilités | 216 241.00 | | 216 241.00 | 216 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 365.00 | | 421 365.00 | 421 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 710.00 | 55 391.00 | 485 319.00 | 540 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 827.00 | 167 347.00 | | 190 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 630.00 | 23 480.00 | | 41 630.00 |
DL TOTAL (I) | 241 257.00 | 199 627.00 | | 241 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 529.00 | 160 397.00 | | 139 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 233.00 | 56 176.00 | | 65 233.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 300.00 | 51 381.00 | | 39 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 062.00 | 268 198.00 | | 244 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 319.00 | 467 825.00 | | 485 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 062.00 | 268 198.00 | | 244 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 268.00 | | 4 454.00 | 128 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 377.00 | 119 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 377.00 | 81 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 140.00 | | 4 454.00 | 90 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 824.00 | 10 944.00 | 13 377.00 | 57 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 1 532.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 447.00 | 9 412.00 | 13 377.00 | 55 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 529.00 | 139 529.00 | | 139 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 357.00 | 186 357.00 | | 186 357.00 |
VB T. V. A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 625.00 | 206 625.00 | | 206 625.00 |
VW T.V.A. | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 062.00 | 244 062.00 | | 244 062.00 |