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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 446.00 | 214.00 | 2 232.00 | 2 446.00 |
040 Immobilisations financières | 420 157.00 | | 420 157.00 | 420 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 604.00 | 214.00 | 422 389.00 | 422 604.00 |
072 Créances – Autres | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
084 Disponibilités | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 109.00 | | 136 109.00 | 136 109.00 |
110 Total général Actif | 558 713.00 | 214.00 | 558 498.00 | 558 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
242 Autres charges externes. | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 067.00 | | | -13 067.00 |
294 Charges financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 748.00 | | | -20 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420 157.00 | | | 420 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 422 604.00 | | | 422 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 994.00 | | | 3 994.00 |