| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 181.00 | 86 145.00 | 62 035.00 | 148 181.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 081.00 | 86 145.00 | 62 935.00 | 149 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
084 Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
110 Total général Actif | 162 766.00 | 86 145.00 | 76 620.00 | 162 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 42 900.00 | | |
230 Autres produits | 3 253.00 | 6 109.00 | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 303.00 | 49 009.00 | | 85 303.00 |
242 Autres charges externes. | 44 137.00 | 34 545.00 | | 44 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 471.00 | | | -14 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 469.00 | | 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 483.00 | 17 360.00 | | 20 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 442.00 | 52 374.00 | | 65 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 861.00 | -3 365.00 | | 19 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 081.00 | 129.00 | | 4 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 780.00 | -3 494.00 | | 20 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 457.00 | | | 137 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 124.00 | | | 7 124.00 |