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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 396.00 | 12 460.00 | 936.00 | 13 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 637.00 | 12 701.00 | 936.00 | 13 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
084 Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
110 Total général Actif | 25 508.00 | 12 701.00 | 12 807.00 | 25 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 575.00 | 36 760.00 | | 15 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 056.00 | 36 762.00 | | 33 056.00 |
242 Autres charges externes. | 25 119.00 | 25 617.00 | | 25 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 687.00 | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 565.00 | 2 611.00 | | 3 565.00 |
252 Charges sociales | 1 944.00 | 1 540.00 | | 1 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | 1 416.00 | | 1 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 148.00 | 31 872.00 | | 33 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92.00 | 4 890.00 | | -92.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 720.00 | 68.00 | | 2 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 39.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 526.00 | 4 919.00 | | 2 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |